Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco do Brasil no CEDRUS:
Dados da conta
- Agência: 4 dígitos (a agência no Banco do Brasil precisa ser cadastrada com dígito verificador)
- Conta: máximo de 10 dígitos
- Dígito Conta: 1 dígito
Dados do boleto
- Carteira: fornecida pelo Banco.
- Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
- Aceite: N
- Moeda: R$
- Nosso Número: máximo de 9 dígitos
- Código de Empresa no Banco: 7 dígitos fornecido pelo Banco.
- Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
- CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
- Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário
Instruções
- Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
- Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
- % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
- % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
- Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.
Configurações do arquivo bancário
- Nº Sequencial do Arquivo: 1
- Nome Arquivo: BB_ddmmyyyy.txt - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt. (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
- Layout do arquivo: CNAB400
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