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segunda-feira, 31 de julho de 2017

Relatório análise de carteira do CEDRUS


Este relatório foi desenvolvido para que nossos clientes possam acompanhar o status da carteira por data de inclusão no sistema ou por data do vencimento dos títulos.

Por exemplo, quantos títulos foram incluídos no mês “x” e atualmente qual status destes títulos:

    • Quantos possuem negociações abertas;
    • Quantos tiveram pagamento parcial ou total;
    • Quantos foram cancelados ou até mesmo suspensos.

O relatório sintético apresenta os totais resumidos da carteira, veja abaixo um exemplo:









E a versão analítica deste relatório disponibiliza a relação de títulos com informações complementares como: dias de atraso dos títulos, data de vencimento, código e nome do devedor, documento, número da parcela, status e saldo. Desta maneira é possível trabalhar e analisar as informações como for necessário.

Para acessar o relatório clique no Menu Relatórios / Gerenciamento / Análise de Carteira e escolha entre o Analítico e o Sintético.



Depois escolha os filtros e clique em “Gerar Arquivo”.

Estes relatórios demonstram o status atual dos títulos levando em consideração e referência do mês de entrada no sistema ou a data de vencimento, ou seja, independente das datas de negociação, pagamento, cancelamento ou suspensão dos títulos.

E como todos os outros relatórios do CEDRUS é possível também trabalhar no formato de tabela dinâmica. Caso você não conheça está funcionalidade acesse o post “Relatórios Dinâmicos no CEDRUS”.

Viu como agora ficou mais fácil e prático para você ter uma visão da sua carteira de cobrança?

Até a próxima e bons negócios!


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