By Equipe CEDRUS - 03/01/2023
Temos mais uma novidade para facilitar o seu dia a dia.
Se hoje você usa CM - Correção Monetária para atualizar o saldo dos seus devedores, essa novidade será muito útil para a sua operação.
A partir de agora é possível escolher qual índice de Correção Monetária utilizar por Tipo de Negócio, ou seja, a correção pode estar atrelada ao Tipo de Negócio e o título será atualizado obedecendo a regra configurada.
Se você já tem tipos de negócios cadastrados e associados aos títulos, veja a seguir como efetuar esta configuração.
Como configuar a CM por Tipo de Negócio
Comece pelo cadastramento do índice por Tipo de Negócio. Para isso, acesse o Menu Configurações / Cadastros / Credores / acesse o credor. Por fim, entre na "Aba Negociações".
Agora existe um novo botão ao lado do cadastramento do Índice Correção Monetária, para cadastrar mais de um índice clique no botão “Por Tp. Negócio”. (verde)
Na tela Cadastro de índice de Correção Monetária clique no botão “Novo” para efetuar o cadastramento por Tipo de Negócio e associar a um índice de Correção, conforme a tela abaixo:
Depois clique no botão “Salvar” para efetivar a inclusão. Desta forma é possível associar um índice para cada Tipo de Negócio. Para isso, clique no botão “Novo” para cadastrar uma nova associação.
A tela “Acordo de Títulos”, também foi alterada para mostrar na grid qual índice está sendo utilizado para cada tipo de negócio no momento da negociação.
Importante: nada muda para quem utiliza apenas um índice na atualização de saldo. Se este for o seu caso, escolha apenas o índice na página principal (aba Negociações). Todo tipo de negócio que não tiver associado a um índice específico, o sistema utilizará o índice geral como sempre foi.
Esta funcionalidade pode facilitar também o processo de quem precisa utilizar índices diferentes para o mesmo devedor, conforme a data de vencimento do título, por exemplo:
- Títulos vencidos até 31/01/2022 - correção com IGPM
- Título vencidos a partir de 01/01/2023 - correção com IPCA
Neste caso, basta associar um tipo de negócio diferente para títulos vencidos até 2022 e outro para os títulos de 2023.
Como criar e associar tipo de negócio a um título?
Se você ainda não sabe como criar um novo Tipo de Negócio, associar ou alterar os Tipos de Negócio a um título, siga o passo a passo que preparamos.
1) Cadastrar um novo Tipo de Negócio: para efetuar o cadastramento de um ou mais Tipos de Negócio acesse Menu Configurações / Cadastros / Tipo de Negócio.
Na tela Tipo de Negócio clique no botão “Novo”, inclua um código e também a descrição. É possível repetir a mesma informação nos dois campos, como no exemplo abaixo:
Depois clique no botão “Salvar” para efetivar a criação. É possível criar quantos forem necessários para o seu processo.
2) Associar/alterar o tipo no título: os Tipos de Negócio devem estar associados aos títulos para que cada título possa ser atualizado com a Correção Monetária correspondente.
Caso seja necessário alterar ou associar os seus títulos a algum Tipo de Negócio específico, é possível fazer isso de duas maneiras:
Importante: só é possível alterar títulos originais com status "A-Aberto".
1. Alteração manual: para efetuar a alteração de forma manual acesse o Menu Cadastros / Títulos / Pesquise o título desejado, selecione e no botão “Opções” clique em “Editar”, selecione o novo Tipo de Negócio e clique no botão “Salvar” para efetivar a alteração.
2. Alteração em Lote: para efetuar alteração em lote é necessário usar a planilha de importação. Se o seu tipo de importação for Incremental com o layout igual a parcial. (esse é o padrão do sistema)
Preencha a planilha com as informações abaixo:
- COD_CREDOR: qual credor pertence o devedor
- COD_DEVEDOR: código do devedor que deve ser atualizado
- COD_TITULO: código do título que deve ser atualizado
- PARCELA: código da parcela que deve ser atualizada
- TIPO_NEGOCIO: inclua o código do novo tipo de negócio
Importante: exclua as outras colunas da planilha, mantenha apenas as colunas acima devidamente preenchidas, desta forma o sistema entenderá que é apenas a atualização da coluna de Tipo de Negócio e manterá os outros dados da mesma forma.
Para consultar seu tipo de importação acesse Menu Arquivos / Importação e veja o quadro “Minha configuração”.
Esta é a configuração padrão do sistema, mas existem algumas contas com a configuração abaixo:
- Tipo de importação: “Total” - será necessário subir a planilha atualizada com todas as informações e o novo tipo de negócio para cada título.
- Layout de Arquivo: “Fixo” - será necessário subir a planilha com todos os campos preenchidos e o novo tipo de negócio para cada título.
Contas com as configurações acima devem enviar a planilha completa sem excluir colunas e/ou informações dos devedores.
Agora você já sabe como configurar mais de um índice de Correção Monetária para atualizar os saldos dos devedores.
Até mais!
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