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segunda-feira, 14 de maio de 2018

Configurações do Banco SICREDI para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo SICREDI no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: 5 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. 
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 5 dígitos (no boleto o sistema coloca AA2 como prefixo AA=ANO)
    • Posto: número do posto de dois dígitos.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: contaddM#.txt  (legenda: conta o número da conta com 5 dígitos, dd para dia e m# para mês com 1 dígito no padrão do banco)
    • Layout do arquivo: CNAB400 



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