Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo SICREDI no CEDRUS:
Dados da conta
- Agência: 4 dígitos
- Conta: 5 dígitos
- Dígito Conta: 1 dígito
Dados do boleto
- Carteira: fornecida pelo Banco.
- Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
- Aceite: N
- Moeda: R$
- Nosso Número: máximo de 5 dígitos (no boleto o sistema coloca AA2 como prefixo AA=ANO)
- Posto: número do posto de dois dígitos.
- Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
- CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
- Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário
Instruções
- Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
- Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
- % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
- % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
- Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.
Configurações do arquivo bancário
- Nº Sequencial do Arquivo: 1
- Nome Arquivo: contaM#dd.CRM (legenda: conta o número da conta com 5 dígitos, dd para dia e m# para mês com 1 dígito no padrão do banco)
- Layout do arquivo: CNAB400
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