Facebook Google

quarta-feira, 20 de junho de 2018

Mensagens e notificações no CEDRUS


Você sabia que o CEDRUS tem uma nova funcionalidade de comunicação? A partir de agora você poderá receber avisos e novidades sobre o sistema e ainda enviar e receber mensagens da sua equipe.

Implantamos um conceito parecido com o das redes sociais, por isso essa a ferramenta é bastante intuitiva: o sistema mostrará uma notificação para que você saiba que chegou uma mensagem.



Ao clicar no ícone de notificação (um sino) você pode pré-visualizá-la e clicando sobre a “lupa” que está na mensagem você pode acessá-la.
















Existe também a opção de criar a própria mensagem, basta clicar no ícone “+” para uma nova janela aparecer com opções de edição de texto e remetente.




Ainda dentro do menu “Notificações”, você pode clicar no ícone de “lupa” para entrar na área de mensagens. Nesta tela é possível pesquisar e visualizar as mensagens recebidas, enviadas e excluídas. Também é possível criar ou responder uma mensagem a partir desta tela.



Para saber se o destinatário leu a mensagem que você encaminhou, basta entrar em “Enviados” e verificar se a mensagem está em negrito. Em caso afirmativo, significa que mensagem continua com status “não lida

Você também pode escolher se os operadores poderão trocar mensagens entre eles, para isso libere o acesso na tela de perfil de acesso.

Acesse o Menu Configurações / Perfil de acesso / Marque o Perfil / clique no botão Config. Acessos / e ative a opção "Nova Mensagem" que está no grupo do menu principal.


Aviso: Se você perceber que a funcionalidade de notificações está desconfigurada na sua tela principal, ou seja, não está conforme às telas que mostramos acima, limpe os cookies do seu navegador de internet e depois atualize a tela com “control F5”.

Pronto! Agora ficou mais fácil se comunicar com a sua equipe e saber sobre as novidades do CEDRUS.


Até a próxima!


Sistema de Cobrança


quarta-feira, 16 de maio de 2018

Como configurar o seu boleto no CEDRUS



Como você já sabe o CEDRUS também pode emitir os seus boletos de cobrança utilizando a conta que você escolher para isso. Essa funcionalidade traz agilidade para o seu processo de cobrança pois, ao finalizar um acordo, o operador já pode enviar os boletos da negociação por e-mail diretamente do sistema.

Para efetuar o cadastramento do seu banco acesse o Menu Configurações / Cadastros / Boletos - Portador.

















Clique no botão “+ Novo” para abrir a tela de cadastro de portador:





Preencha as informações, conforme abaixo:

    • Portador: nome que você gostaria de atribuir para este banco
    • Banco: escolha o banco que será cadastrado
    • Agência: inclua o número da agência e o dígito na respectiva caixa
    • Conta: inclua o número da conta corrente
    • Conta dig: inclua o dígito da conta
    • Conta repasse: esta opção deve estar marcada se a conta cadastrada for receber os valores e repassar depois para um ou mais credores.


Configuração de remessa para registro no banco

Esta configuração disponibiliza três possibilidade para geração dos títulos para registro no banco. Conheça cada uma delas:

    • Mínimo de dias antes do vencimento para registro do título: inclua o número de dias se for usar esta opção
    • Envia registro das parcelas apenas se a primeira parcela paga
    • Envia registro das parcelas apenas se a parcela anterior estiver paga 

É possível utilizar mais de uma das opções acima.

Caso você prefira gerar o arquivo remessa com todos os boletos emitidos não é necessário marcar nenhuma destas opções.

Escolha os credores que utilizarão esta conta para emissão de boletos e clique no botão “Salvar”.

Depois selecione o portador que foi criado e clique no botão “Conf. Boleto”.











Escolha a opção “Cobrança com registro” e depois clique em “Próximo”.













Nesta tela é necessário configurar do dados do boleto, conforme as especificações do seu banco.











Clique no link do seu banco para conhecer o detalhe de cada campo que deve ser preenchido:


Envio de arquivo remessa


Após cadastrar o seu banco e o seu boleto,  será necessário gerar um arquivo remessa para que o seu banco efetue a homologação do mesmo. Esse processo é bastante simples e faremos o passo-a-passo com você neste texto:

1. Gere uma negociação: efetue uma negociação com meio de pagamento boleto e após finalizá-la no sistema acesse o Menu Arquivos / Arquivos de Banco / Gerar Remessa Bancária. Caso, você ainda não saiba efetuar uma negociação assista o vídeo “Negociação”.








Selecione o portador e clique no botão “Pesquisar”. Neste momento os boletos gerados aparecerão na tela, conforme abaixo: 













Depois clique no botão “Gerar arquivo”.













2. homologação: envie o arquivo gerado para homologação no seu banco. Se o banco apontar alguma inconsistência regularize as informações e refaça o processo para enviar para o banco um novo arquivo. Caso seja necessário abra um chamado para que o nosso suporte possa te ajudar.

Importante:

    • Registro de boletos: os boletos devem ser registrados e para isso é necessário gerar o “Arquivo Remessa” e importá-lo para o seu banco todos os dias. Já vimos como gerar o arquivo remessa neste mesmo texto. É importante criar uma rotina com esta atividade para que os boletos sejam devidamente registrados.

    • Baixa de pagamento: para que o sistema efetue a baixa dos boletos que foram pagos é necessário que o “Arquivo Retorno” que o seu banco disponibiliza seja importado para o CEDRUS.

Essas duas ações não são automáticas, ou seja, alguém da equipe deve ficar responsável por enviar o arquivo remessa para o banco e também importar o arquivo retorno para o sistema. Caso, vocês queiram automatizar está atividade, veja mais informações no texto “Novidades no CEDRUS”.

Veja abaixo como importar o arquivo retorno no sistema:

Importação de arquivo retorno


Extraia do seu banco o arquivo retorno e depois acesse o Menu Arquivos / Importar Retorno Bancário





Clique em “Escolher arquivo” para buscar o arquivo retorno que você gravou no seu computador e depois clique no botão “Enviar”.

Neste momento o sistema demonstrará o retorno de cada boleto.














Atenção: é bastante importante analisar esta tela para verificar se existem erros e dar a tratativa para os mesmos. Estas informações do processamento do arquivo retorno também são enviadas para o e-mail que está cadastrado como financeiro na tela “Meu Plano”.

Se você for usar uma conta bancária que já é utilizada para emissão de boletos em outro sistema é interessante falar com um dos nossos especialistas.

Agora você sabe como homologar seu boleto bancário e também tratar os arquivos de remessa e retorno.

Até a próxima!


Sistema de Cobrança


segunda-feira, 14 de maio de 2018

Configurações do Banco Bradesco para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Bradesco no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: máximo 7 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. 
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 10 dígitos no cadastro (No boleto o máximo sai com 12 dígitos, pois o Sistema coloca a Carteira de 2 dígitos como prefixo)
    • Código Empresa no Bradesco (Convênio): número de 7 dígitos fornecido pelo banco.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: BRAD_ddmmyyyy.txt  - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 



Sistema de Cobrança


Configurações do Banco Itaú para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Itaú no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: 5 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. (obs: não usar a carteira 241 que só permite boleto emitido diretamente pelo site do banco).
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 8 dígitos.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: ITAUddmm.txt   - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo com no máximo 8 dígitos antes da extensão .txt. (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 



Sistema de Cobrança


Configurações do Banco Santander para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Santander no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: 8 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. 
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 7 dígitos
    • Cód. Beneficiário no Banco: 7 dígitos fornecido pelo banco.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: SANTANDER_ddmmyyyy.txt - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt. (legenda: dd para dia,  mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 



Sistema de Cobrança


Configurações do SICOOB para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo SICOOB no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos
    • Conta: 7 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. 
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 7 dígitos
    • Cód. Beneficiário no Banco: 5 ou 6 dígitos

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: SICOOB_ddmmyyyy.txt - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt. (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 


Obs.: O Banco fornece uma planilha de pré-homologação, esta planilha disponibiliza todas as informações necessárias para o preenchimento do cadastro de boleto.



Sistema de Cobrança


Configurações do Banco do Brasil para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco do Brasil no CEDRUS:

Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos (a agência no Banco do Brasil precisa ser cadastrada com dígito verificador)
    • Conta: máximo de 10 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito

Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. 
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 9 dígitos
    • Código de Empresa no Banco: 7 dígitos fornecido pelo Banco.

    • Nome do beneficiário: incluir o nome do beneficiário
    • CNPJ beneficiário: incluir o CNPJ do beneficiário
    • Endereço beneficiário: incluir o endereço do beneficiário

Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.

Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: BB_ddmmyyyy.txt - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt. (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 




Sistema de Cobrança



Copyright © RDZ Sistemas - Sistema de Cobrança
Bloggertheme9