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quinta-feira, 11 de junho de 2020

Relatório de Arquivos Bancários


By Equipe CEDRUS - 11/06/2020

Ficou mais fácil para você consultar as informações enviadas ou recebidas dentro dos arquivos bancários no Cedrus. Basta você acessar, no sistema, o Menu Relatórios / Operação / Arquivos Bancários.



Nesta tela, você pode selecionar o Banco, um devedor específico, nosso número, a data de geração do arquivo, o tipo de arquivo que pode conter as informações de Remessa e Retorno em “todos”, ou apenas de remessa ou retorno com informações sintéticas como: tipo de arquivo, banco, data de geração, nome do arquivo e quantidade de títulos. 

Veja abaixo um exemplo sintético:


Se você quiser ver os títulos que foram dentro do arquivo, assim como as ocorrências de cada título, é necessário selecionar “Listar Títulos”, desta maneira você terá a versão analítica do relatório. 

É importante lembrar que as ocorrências só aparecem quando o “Arquivo Retorno” foi importado para o Sistema, pois é ele quem traz as ocorrências que o banco apresentou para cada título. 

Veja abaixo as informações que estão disponíveis na versão “Lista de Títulos”:

    • Tipo: tipo de arquivo (remessa ou retorno)
    • Banco: Banco
    • Portador: portador cadastrado no sistema
    • Seq. arquivo: número do arquivo
    • Arquivo: nome do arquivo
    • Data geração: data de geração do arquivo
    • Código cliente: código do devedor
    • Nome: nome do devedor
    • Tipo de título: se é um título de negociação ou original
    • Nosso número: nosso número criado para este boleto
    • Valor do título: valor do título
    • Data de vencimento: data de vencimento do título
    • Data da ocorrência: data da ocorrência apontada pelo banco
    • Data de crédito: data de crédito no banco
    • Valor pago: valor pago
    • Tipo de ocorrência: tipo ocorrência apontada pelo banco (Confirmação, Pagamento e Erro)
    • Ocorrência: ocorrência apontada pelo banco
    • Mensagem: mensagem do banco 
    • Motivo: motivo apontado pelo banco


Conheça um dos layouts prontos que o CEDRUS já disponibiliza para este relatório.

Layout - CEDRUS: Tipo de Arquivo x Banco












Neste layout é possível visualizar o Banco e o arquivo gerado por dia.

Lembre-se, o CEDRUS já disponibiliza modelos de layouts prontos para facilitar as suas análises, mas você ainda pode criar outros modelos que atendam especificamente ao seu dia a dia.

Agora você já conhece mais um dos relatórios do CEDRUS e pode avaliar ainda melhor seus processos de cobrança!


Até a próxima!



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